基金净值回归1_基金净值归一的会计处理

净值242元的B类基金净值回归1转换为净值1元的新B类242股。每1000股净值1036元的A类股转换为242股净值1元的新增A类股，1036242=794股净值1 每1000只净值人民币的新增母基金0,639 转为639 只净值1 元的新FOF。

这里有一个小知识点：基金单位净值是根据每天收盘后股市当日收盘价计算的，所以只要在交易下午3点前购买基金净值回归1即可日，按当日收盘价计算。上述2只基金的累计净值为单位净值，未考虑基金分红。

当分级基金B的净值低于某个约定值（一般为0.25）时，就会触发向下折价。向下折价后净值恢复为1，份额相应减少。当分级基金B的净值高于某个约定值（一般为15）时，触发向上折价。净值回归1折价后份额相应增加，而2级基金净值一般不会。

货币净值永远是1元，并不是说你不赚钱，而是你赚到的钱变成了净值1元的基金份额。比如你投资1000元货币基金，那么你就有1000个基金。 1之后如果你每个月有3元的盈利，那么你持有的股份就变成了1003元，也就是1003元。

对于基金理财产品，只有当净值为0时才会全部损失，基金净值不会为0。当净值达到合约的转换条件时，才会进行份额转换，净值也不会为0。价值会恢复到1元，这样基金就能继续运作，所以不算亏损。银行理财产品本金有保障吗？

即每个周期开放日基金净值恢复至1元，您实际持有的基金份额相应增加。整体收入非常稳定，让人放心。目前，富国天盈A开放每六个月结转一次收入。最后一次是今年5月22日，最晚一次是11月22日，如果你想投资的话。

当B类基金净值发生变化时，对应B类基金的杠杆率发生变化。例如，当B类净值较低时，为其添加的杠杆较高。因此，当出现偏差时，资金将按照规定进行转换。换算公式请参见基金。根据说明，原则是将A类和B类资金净值恢复为1，并重新调整杠杆比例。

比如，货币基金投资银行存款、国债，每天收盘后，投资赚到的每一分钱都会平分。例如，一只100万股的基金，如果今天操作盈利2000元，那么该基金的总净值为0，每股净值为1002。

如果是认购基金，那么认购时每只基金的净值为1元。休市后，每天你能看到的“1点多，2点多”就是它的日净值1点多。 1元*一角*分意味着增长。过一段时间，钱就差不多赚够了，就赚到了。

一、操作前先观察后市。基金投资的收益来自于未来。例如，如果你想赎回一只股票基金，你可以先看看股市未来的发展是牛市还是熊市，然后再决定是否赎回。根据时机做出选择。如果是牛市，那么你可以持有一段时间，以最大化你的收益。